本溪市水务局

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第一部分    概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    项目绩效表

第一部分 概况

一、主要职责

根据《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅关于印发<本溪市机构改革方案>的通知》（厅秘发﹝2018﹞218号），主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水务发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规。提出水务行政管理地方性法规和政府规章立法建议，参与草案起草工作。组织编制全市水资源综合规划、主要江河湖泊流域规划及各类专业规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，负责水资源的统一监督管理，拟订全市水量分配方案并监督实施。负责主要河流控制性工程及供水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和水资源有偿使用制度。指导城乡供水和水利行业供水工作。

（三）组织实施国家和省市水利工程建设有关制度，负责提出中央和省市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准国家和省市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和省市水利资金安排建议、计划，并负责项目实施的监督管理。

（四）负责指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资

源保护规划。组织开展饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织开展江河湖库和地下水监测，发布水资源信息、情报预报和水资源公报。组织开展水资源承载能力监测预警工作。

（五）指导节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织落实有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，组织实施防洪论证制度。指导全市水利基础设施网络建设。指导全市主要江河湖泊、河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全市河道采砂管理工作。负责太子河景区管理。指导全市水库工程管理工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域的重要水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施。指导水利科技和质量监督工作，落实有关技术标准、规程规范，参与组织工程验收有关工作。指导、监督水利工程建设安全生产工作。

（八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省市重点水土保持建设项目的实施。

（九）指导农村水利工作。组织开展灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（十）指导水利工程移民管理工作。拟订全市水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动对口支援等工作。

（十一）负责水事违法案件的查处，协调和仲裁跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水务行业安全生产工作，组织指导水库、水电站、供水工程、拦河闸坝等水利工程及城市供水的安全监管。指导全市水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十二）负责组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情早情监测预警工作。组织编制全市主要江河湖泊和水利工程的防御洪水抗御早灾调度及应急水量调度方案。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（十三）市河长制办公室设在市水务局，承担全市河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调调度督导、检查考核，落实上级河长办的工作部署和市总河长、副总河长及河长确定的事项，协调市直有关部门开展河长制相关工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市水务局应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市水务局2022年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪市水务局(本级)

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计623万元，包括：

1.财政拨款收入623万元，其中：一般公共预算财政拨款收入623万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加182.65万元，增长41.48%，主要原因：一是2022年工资福利支出增加；二是死亡抚恤金增加；三是项目支出增加。

（二）支出总计623万元，包括：

1.基本支出497.38万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出404.08万元，对个人和家庭的补助支出35.56万元，商品和服务支出57.74万元。

2.项目支出125.63万元，主要包括大禹杯竞赛考评工作、河湖长制综合治理工作、防汛抗旱专项工作等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加182.65万元，增长41.48%，主要原因：一是2022年工资福利支出增加；二是死亡抚恤金增加；三是项目支出增加。

（三）年末结转和结余0万元

与上年相比，今年结转结余与上年持平。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出623万元，其中：基本支出497.38万元，项目支出125.63万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出623万元，与上年相比，今年支出增加182.65万元，增长41.48%，主要原因：一是2022年工资福利支出增加；二是死亡抚恤金增加；三是项目支出增加。其中：按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出79.21万元，农林水支出508.64万元，住房保障支出35.16万元，

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元。

（2）信息化建设0万元。

（3）事业运行0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出79.21万元，包括：

（1）行政单位离退休9.09万元，主要是退休人员独生子女费及2022年度取暖费支出。

（2）事业单位离退休0万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费36.57万元，主要是在职人员养老保险缴费支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费7.08万元，主要是在职人员职业年金缴费支出。

（5）死亡抚恤金25.33万元，主要是退休人员死亡补偿支出。

（6）伤残抚恤金1.14万元。

3.农林水支出508.64万元，包括：

（1）行政运行383.01万元，主要是人员工资、奖金、机关保运转公用经费等支出。
（2）水利行业业务管理50万元，主要是大禹杯专项工作支出。

（3）防汛51.19万元，主要是防汛抗旱、汛期受威胁人员转移、农业生产水利救灾等专项工作支出。

（4）江河湖库水系综合整理10万元，主要是落实河湖长制综合治理专项工作支出。

（5）其他水利支出14.44万元，主要是大禹杯（河湖湾长制）竞赛和水利建设质量考评奖补资金专项工作支出。

4.住房保障支出35.16万元，包括：

（1）住房公积金33.65万元，主要是人员住房公积金缴纳支出。

（2）购房补贴1.51万元，主要是退休人员住房补贴支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.93万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.93万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年持平。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费6.93万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。2022年公务用车购置及运行费与上年持平。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.93万元，主要用于公务车汽油费、维修费、保险费及检车费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出497.38万元，其中：人员经费439.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费57.74万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出57.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加9.35万元，增长19.32，主要原因是统结取暖费及工会经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个（其中：一般公共预算项目4个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金74万元（其中：一般公共预算资金74万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）88分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金529.27万元，自评平均分99.56分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“防汛抗旱专项”“落实河湖长制综合治理”“落实大禹杯竞赛考评”“水利行业职称评审工作”4个项目开展了部门评价，涉及资金74万元（其中：一般公共预算资金74万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，在项目实施过程中基本完成预定的目标，仅一项水利行业职称评审工作由于新冠疫情等实际情况，未完成预定目标，在2023年度已积极开展项目，完成全部绩效目标，绩效完成情况良好。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映“防汛抗旱专项”“落实河湖长制综合治理”“落实大禹杯竞赛考评”“水利行业职称评审工作”4个项目绩效自评结果。

（1）“防汛抗旱专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成防汛组织机构调整;二是完成全面落实防汛责任制；三是完成各级防汛督导检查工作有序开展；四是完成修订完善各类防汛抗旱预案；五是完成组织开展全市防汛基层人员业务培训和应急演练；六是完成受威胁区域人口排查；七是完成开展防汛隐患排查及整改工作；八是完成落实物资储备、抢险队伍及抢险车辆。发现的主要问题及原因：一是项目在初始绩效目标设置方面存在绩效目标较为模糊，难以量化;二是年初预算与预算批复金额不一致，导致设定的绩效目标与实际执行偏差。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通，确保年初预算与预算批复金额相一致，确保绩效目标准确，绩效指标准确。

（2）“落实河湖长制综合治理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成落实河湖治理和生态保护工作要求;二是完成发挥各级河长在河湖治理保护工作中的组织领导、协调调度、监督考核作用；三是完成建设我市河流山川生态美景，增加区域颜值，助力推进“生态立市”。发现的主要问题及原因：一是项目在初始绩效目标设置方面存在绩效目标较为模糊，难以量化;二是年初预算与预算批复金额不一致，导致设定的绩效目标与实际执行偏差。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通，确保年初预算与预算批复金额相一致，确保绩效目标准确，绩效指标准确。

（3）“落实大禹杯竞赛考评”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成本溪市城市应急备用水源工程，高质量完成维护供水设施安全工程;二是完成南芬水系连通及水美乡村试点县项目建设；三是完成太子河右岸龙门寺至老官砬子段慢行系统连通工程；四是完成中小河流防洪综合治理，进一步巩固提升水生态环境建设，稳步推进水库移民后扶等民生保障。发现的主要问题及原因：一是项目在初始绩效目标设置方面存在绩效目标较为模糊，难以量化;二是年初预算与预算批复金额不一致，导致设定的绩效目标与实际执行偏差。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通，确保年初预算与预算批复金额相一致，确保绩效目标准确，绩效指标准确。

（4）“水利行业职称评审工作”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。由于新冠疫情等现实原因，2022年度职称评审工作未在2022年度按绩效目标完成，但已在2023年度完成评审工作。发现的主要问题及原因：一是项目在初始绩效目标设置方面存在绩效目标较为模糊，难以量化;二是年初预算与预算批复金额不一致，导致设定的绩效目标与实际执行偏差。下一步改进措施：加强与财政部门的沟通，确保年初预算与预算批复金额相一致，确保绩效目标准确，绩效指标准确。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：

（1）项目在初始绩效目标设置方面存在绩效目标较为模糊，难以量化。

（2）年初预算与预算批复金额不一致，导致设定的绩效目标与实际执行偏差。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年度部门决算公开报表

第五部分    项目绩效表